1. "이 조건에 맞는 종목 어떻게 찾지?"
주식 투자할 때 흔한 고민입니다.
- "우량한데 저평가 되어있고 매출이 성장하는 기업"
- "배당 잘 주면서 부도 안 날 안전한 회사"
- "PBR 낮고 자기자본 많은 가치주"
이런 조건들은 여러 지표를 동시에 고려해야 합니다. StockDigging에서는 복합 랭킹으로 이 작업을 가능하게 합니다.
2. 복합 랭킹은 어떻게 작동하나요?
원리는 단순합니다.
- 사용자가 지표 2~5개를 선택 (예: ROE, PER, 매출성장률)
- 시장 내 모든 종목을 각 지표별로 랭킹
- 각 종목의 랭킹 점수를 합산
- 합산 점수가 낮은 순서로 정렬
예를 들어 종목 A의 랭킹이 ROE 5위 + PER 12위 + 매출성장률 30위 = 합 47위.
종목 B가 ROE 3위 + PER 50위 + 매출성장률 8위 = 합 61위.
→ A가 위에, B가 아래에 표시됩니다.
3. 빠른 정렬 — 어떤 지표를 묶어야 할지 모를 때
복합 랭킹의 강점은 자유롭게 지표를 조합할 수 있다는 것이지만, 동시에 단점이기도 합니다.
"지표가 많은데 뭘 선택해야 의미 있는 조합이 되지?"
이를 위해 빠른 정렬 (Quick Sort)을 추가했습니다. 자주 쓰이는 6가지 투자 관점에 맞춰 5개 지표를 자동으로 선택해주는 프리셋입니다.
중요: 이 6가지는 "정답"이 아니라 출발점입니다. 프리셋으로 시작해서 본인 기준에 맞게 지표를 추가/삭제하면 됩니다.
3-1. 질적 성장주 (Quality Growth)
관점: 높은 진입장벽과 운영 효율 기반의 지속 가능한 초과 수익
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| 매출성장률 | 비즈니스 모델의 확장성 |
| 영업이익률 | 비용 구조 효율성 + 가격 결정력 |
| ROE | 자본 대비 이익 창출력 |
| FCF Yield | 장부 이익의 실제 현금 전환력 |
| EV/EBITDA | 부채 포함 기업가치 대비 현금창출력 멀티플 |
매출 성장과 마진·자본 효율을 만족하면서, 부채를 포함한 멀티플로 과도하게 비싸지 않은 종목을 찾는 관점.
3-2. 합리적 성장주 (GARP, Growth at a Reasonable Price)
관점: 성장성과 가치 지표의 균형
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| PER | 이익 대비 주가 (가격 적정성) |
| 매출성장률 | 외형 확장의 동력 |
| 영업이익률 | 성장의 질을 결정하는 마진 수준 |
| ROE | 자본 효율을 통한 성장 지속성 |
| 부채비율 | 재무 레버리지 통제 |
성장주를 찾되 너무 비싸게 사지 않으려는 관점. 매출 성장에 마진·자본 효율이 함께 따라오는 종목을 부채 부담 없이 합리적 가격에 매수.
3-3. 현금 흐름 배당주 (Cash-Cow)
관점: 견고한 현금 창출 기반의 주주 환원
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| 배당수익률 | 현금 유입률 직접 측정 |
| FCF Yield | 자생적 배당 지급 능력 |
| ROE | 배당 여력의 본원적 근거 |
| 순부채/EBITDA | 부채 상환 능력 |
| 거래대금 | 시장 유동성 (진입/청산 용이) |
단순 고배당이 아니라 지속 가능한 배당을 찾는 관점.
3-4. 건강한 우량주 (Blue-Chip)
관점: 시장 지배력 + 재무 안정성
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| 시가총액 | 기업 규모 |
| 순이익 | 이익 절대 규모 |
| 영업이익률 | 경쟁 우위 (마진율) |
| 부채비율 | 자본 구조 안정성 |
| ROE | 성숙기 자본 효율 유지 |
큰 변동성보다 안정적인 우량 대형주를 선호하는 관점.
3-5. 저평가 자산 가치주 (Deep Value)
관점: 청산 가치 대비 극저평가
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| PBR | 장부 순자산 대비 주가 |
| 순자산 | 기업 기초 자산 규모 |
| 유동비율 | 단기 부채 상환 능력 |
| 순부채/EBITDA | 부도 위험 배제 |
| ROE | 가치 함정 방어 (최소 수익력) |
벤저민 그레이엄식 가치 투자 관점. 유동비율과 ROE로 가치 함정(Value Trap) 필터링이 포인트.
3-6. 모멘텀 성장주 (Earnings Momentum)
관점: 실적 개선 + 가격 추세 동조화
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| 52주 고가 대비 | 상승 추세 강도 |
| 30일 수익률 | 단기 자금 유입 속도 |
| 매출성장률 | 사업 확장성 (가격 상승의 근거) |
| 순이익 | 실적의 질적 성장 |
| ROE | 자본 효율 가속도 |
단순 차트 모멘텀이 아니라 실적과 가격이 함께 움직이는 종목을 찾는 관점.
4. 응용 — 프리셋에서 본인 스타일로
빠른 정렬 6개는 출발점일 뿐입니다.
- 시가총액이 거추장스러우면 빼고 다른 지표 추가
- 부채비율 대신 순부채/EBITDA로 교체
- 배당수익률 추가해 "성장 + 배당" 하이브리드 만들기
지표 칩은 그냥 클릭으로 추가/삭제됩니다. 한 화면에서 자유롭게 조정 가능합니다.
또한 복합 랭킹과 별개로 범위 필터도 사용 가능합니다.
예: "PER 5~15 + ROE 10% 이상" 조건으로 후보 좁히고, 그 안에서 복합 랭킹으로 정렬.
5. 다시 한번 — 정렬은 추천이 아닙니다
- StockDigging은 목표가 제시하지 않습니다
- StockDigging은 매수/매도 추천 하지 않습니다
- 빠른 정렬 6개 전략도 정답이 아닙니다
- 복합 랭킹 결과도 추천 순위가 아닙니다
도구가 하는 일은 단 하나: 시장 데이터를 처리해서 본인이 원하는 관점으로 보여주는 것.
6. 직접 써보세요
StockDigging 메인 페이지에서 정렬 칩 영역 상단에 "빠른 정렬" 버튼을 클릭하면 6개 프리셋 중 선택할 수 있습니다. 선택 후 결과를 보고, 본인 입맛에 맞게 지표를 조정해보세요.
피드백이나 추가했으면 하는 전략이 있다면 언제든 알려주세요.