Redwood Trust, Inc.
재무 시계열
밸류에이션 차트
Redwood Trust, Inc.의 시가총액은 $495M입니다. 2025년 말에는 $698M였습니다. US 시장 3,121종목 중 2800위 (상위 90%), NYSE 1,658종목 중 1573위 (상위 95%), Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) 148종목 중 136위 (상위 92%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $495M | US#2,800/3,121 업종#136/148 |
| 매출액 | $1.32B | US#1,719/3,121 업종#55/148 |
| 순이익 | $6M | US#2,201/3,121 업종#118/148 |
| 총자산 | $28.82B | US#489/3,121 업종#16/148 |
| 순자산 | $934M | US#1,810/3,121 업종#117/148 |
| 임직원수 | 351명 | US#2,384/3,121 업종#57/148 |
| 가치 | ||
| PER | 86.53배 | US#2,075/3,121 업종#107/148 |
| PBR | 0.53배 | US#72/3,121 업종#15/148 |
| PSR | 0.38배 | US#214/3,121 업종#2/148 |
| EV/EBITDA | 40.72배 | US#2,318/3,121 업종#136/148 |
| FCF Yield | -2887.93% | US—/3,121 업종—/148 |
| 수익성 | ||
| ROE | 0.61% | US#2,110/3,121 업종#112/148 |
| ROA | 0.02% | US#2,228/3,121 업종#118/148 |
| 영업이익률 | 51.05% | US#114/3,121 업종#24/148 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 2985.55% | US#2,887/3,121 업종#147/148 |
| 총차입금 | $27.47B | US#175/3,121 업종#7/148 |
| FCF | $-14.28B | US#3,042/3,121 업종#151/148 |
| 현금보유액 | $192M | US#1,764/3,121 업종#51/148 |
| 순부채/EBITDA | 39.99배 | US#2,518/3,121 업종#144/148 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 19.43% | US#17/3,121 업종#6/148 |
| 배당성장률 | 24.42% | US#222/3,121 업종#17/148 |
| 배당성향 | 328.57% | US#46/3,121 업종#10/148 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -30.23% | US#2,630/3,121 업종#132/148 |
| 1개월 수익률 | -16.49% | US#2,878/3,121 업종#148/148 |
| 52주 고가대비 | -43.33% | US#2,547/3,121 업종#140/148 |
| MDD(1년) | -46.86% | US#2,321/3,121 업종#140/148 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 5,967,112주 | US#275/3,121 업종#6/148 |
| 거래대금 | $24M | US#1,763/3,121 업종#79/148 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $0.05 | US#2,120/3,121 업종#116/148 |
| BPS | $7.46 | US#2,050/3,121 업종#133/148 |
기업 정보
Redwood Trust, Inc.는 자회사들과 함께 미국에서 특수 금융 회사로 운영된다. Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments, Legacy Investments의 네 부문으로 운영된다. 주거용 소비자 모기지론 뱅킹 부문은 제3자 대출자로부터 주거용 대출을 인수하여 이후 판매, 증권화 또는 투자 포트폴리오로 이전하는 모기지론 유통 사업을 운영한다. CoreVest Mortgage Banking 부문은 이후 증권화, 판매 또는 Redwood Investments 포트폴리오 또는 합작투자로의 이전을 위해 주거용 투자자 대출을 생성하는 플랫폼을 운영하며, 대출 보유 재고와 관련된 특정 위험을 관리하기 위해 활용하는 다양한 파생 금융 상품도 포함한다. Redwood Investments 부문은 주로 주택 신용 위험에 민감한 투자를 목표로 하며 인수 및 담보 검토를 통제하는 운영 플랫폼을 통해 출처를 확보한다. 향후 Redwood Investments 포트폴리오는 회사 자체 증권화 및 기타 투자 수단으로부터의 보유 지분 및 제3자 증권에 집중하며, 이는 사업 모형의 내부 생성 투자로의 전략적 전환과 일치한다. Legacy Investments 부문은 핵심 전략 목표와 더 이상 부합하지 않는 자산으로 구성되어 있으며, 사업 모형의 가속화된 전략적 재편 과정에서 활발히 판매, 상각, 기타 처분 중인 차용금, 주거용 재투자 대출 증권 및 기타 비핵심 레거시 자산을 포함한다. Redwood Trust, Inc.는 1994년에 설립되었으며 캘리포니아주 밀 밸리에 본사를 두고 있다.