PennyMac Mortgage Investment Trust
재무 시계열
밸류에이션 차트
PennyMac Mortgage Investment Trust의 시가총액은 $824M입니다. 2025년 말에는 $1.09B였습니다. US 시장 3,112종목 중 2600위 (상위 84%), NYSE 1,667종목 중 1510위 (상위 91%), Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) 151종목 중 124위 (상위 82%)입니다.
투자 지표(2026-08-03 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $824M | US#2,600/3,112 업종#124/151 |
| 매출액 | $1.40B | US#1,713/3,112 업종#51/151 |
| 순이익 | $143M | US#1,437/3,112 업종#73/151 |
| 총자산 | $22.50B | US#568/3,112 업종#21/151 |
| 순자산 | $1.87B | US#1,302/3,112 업종#86/151 |
| 가치 | ||
| PER | 5.77배 | US#66/3,112 업종#7/151 |
| PBR | 0.44배 | US#55/3,112 업종#8/151 |
| PEG | 0.04배 | US#88/3,112 업종#6/151 |
| PSR | 0.59배 | US#342/3,112 업종#3/151 |
| EV/EBITDA | 30.12배 | US#2,174/3,112 업종#131/151 |
| FCF Yield | -1110.74% | US—/3,112 업종—/151 |
| 수익성 | ||
| ROE | 7.65% | US#1,609/3,112 업종#60/151 |
| ROA | 0.63% | US#2,078/3,112 업종#110/151 |
| 영업이익률 | 51.45% | US#99/3,112 업종#25/151 |
| 매출성장률 | 138.48% | US#100/3,112 업종#10/151 |
| 이익성장률 | 154.30% | US#250/3,112 업종#18/151 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 1105.57% | US#2,798/3,112 업종#146/151 |
| 총차입금 | $20.29B | US#231/3,112 업종#13/151 |
| FCF | $-9.15B | US#2,960/3,112 업종#151/151 |
| 현금보유액 | $1.18B | US#605/3,112 업종#8/151 |
| 유동비율 | 0.07배 | US#2,968/3,112 업종#125/151 |
| 순부채/EBITDA | 28.88배 | US#2,493/3,112 업종#140/151 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 16.92% | US#20/3,112 업종#8/151 |
| 배당성장률 | -0.16% | US—/3,112 업종—/151 |
| 배당성향 | 202.02% | US#41/3,112 업종#6/151 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -14.64% | US#2,516/3,112 업종#131/151 |
| 1개월 수익률 | -12.63% | US#2,724/3,112 업종#143/151 |
| 52주 고가대비 | -31.61% | US#2,236/3,112 업종#137/151 |
| MDD(1년) | -32.59% | US#1,553/3,112 업종#123/151 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 1,023,101주 | US#1,448/3,112 업종#82/151 |
| 거래대금 | $10M | US#2,349/3,112 업종#113/151 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $0.99 | US#1,621/3,112 업종#79/151 |
| BPS | $15.47 | US#1,455/3,112 업종#78/151 |
기업 정보
PennyMac Mortgage Investment Trust는 자회사를 통해 미국의 주택담보대출 관련 자산에 주로 투자한다. 동사는 Credit Sensitive Strategies, Interest Rate Sensitive Strategies, Correspondent Production 부문을 통해 사업을 영위한다. Credit Sensitive Strategies 부문은 신용위험이전(CRT) 계약 및 후순위 및 신용연계 주택담보증권(MBS)에 투자한다. Interest Rate Sensitive Strategies 부문은 주택담보대출 서비스권, 정부지원기업 및 선순위 비정부지원 MBS, 담보부 주택담보증권(CMO)에 투자하며 금리 헤징 활동을 수행한다. Correspondent Production 부문은 신규 발생 우량 신용 대출을 직접 또는 MBS 형태로 구매, 결합 및 재판매하는 업무를 수행한다. 동사는 주로 정부지원기업에 대출을 판매한다. 동사는 부동산투자신탁(REIT)으로 과세되기로 선택했으며, 주주에게 배분하는 REIT 과세소득에 대해 미국 연방소득세가 부과되지 않는다. PennyMac Mortgage Investment Trust는 2009년에 설립되었으며 캘리포니아 웨스트레이크 빌리지에 본사를 두고 있다.