Hamilton Lane Incorporated
재무 시계열
밸류에이션 차트
Hamilton Lane Incorporated의 시가총액은 $5.27B입니다. 2025년 말에는 $4.98B였습니다. US 시장 3,112종목 중 1351위 (상위 43%), NASDAQ 1,445종목 중 457위 (상위 32%), Financial Services 161종목 중 85위 (상위 53%)입니다.
투자 지표(2026-08-03 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.27B | US#1,351/3,112 업종#85/161 |
| 매출액 | $759M | US#2,116/3,112 업종#111/161 |
| 순이익 | $249M | US#1,159/3,112 업종#80/161 |
| 총자산 | $2.30B | US#1,977/3,112 업종#122/161 |
| 순자산 | $915M | US#1,833/3,112 업종#120/161 |
| 임직원수 | 760명 | US#1,300/3,112 업종#62/161 |
| 가치 | ||
| PER | 21.15배 | US#1,091/3,112 업종#86/161 |
| PBR | 5.76배 | US#2,278/3,112 업종#126/161 |
| PEG | 0.68배 | US#691/3,112 업종#45/161 |
| PSR | 6.94배 | US#2,497/3,112 업종#131/161 |
| EV/EBITDA | 10.79배 | US#890/3,112 업종#47/161 |
| FCF Yield | 7.99% | US#740/3,112 업종#51/161 |
| 수익성 | ||
| ROE | 27.23% | US#354/3,112 업종#29/161 |
| ROA | 10.81% | US#398/3,112 업종#30/161 |
| 영업이익률 | 42.81% | US#199/3,112 업종#37/161 |
| 매출성장률 | -2.23% | US#2,387/3,112 업종#120/161 |
| 이익성장률 | 31.04% | US#755/3,112 업종#48/161 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 91.60% | US#995/3,112 업종#29/161 |
| 총차입금 | $356M | US#1,973/3,112 업종#122/161 |
| FCF | $421M | US#943/3,112 업종#63/161 |
| 현금보유액 | $364M | US#1,293/3,112 업종#93/161 |
| 유동비율 | 1.62배 | US#1,543/3,112 업종#72/161 |
| 순부채/EBITDA | -0.02배 | US#622/3,112 업종#39/161 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 2.69% | US#678/3,112 업종#55/161 |
| 배당성장률 | 3.37% | US#940/3,112 업종#79/161 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -35.29% | US#2,842/3,112 업종#145/161 |
| 1개월 수익률 | 18.99% | US#160/3,112 업종#11/161 |
| 52주 고가대비 | -40.65% | US#2,549/3,112 업종#134/161 |
| MDD(1년) | -53.78% | US#2,535/3,112 업종#133/161 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 985,800주 | US#1,480/3,112 업종#71/161 |
| 거래대금 | $92M | US#967/3,112 업종#60/161 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $6.29 | US#500/3,112 업종#49/161 |
| BPS | $23.65 | US#1,061/3,112 업종#61/161 |
기업 정보
Hamilton Lane Incorporated는 초기 벤처, 신흥 성장, 턴어라운드, 중견, 성숙, 중기 벤처, 브릿지, 매입, 불안정/벌처, 대출, 메자닌 성장 자본 회사에 특화된 사모펀드 및 벤처캐피탈 회사이다. 동사는 직접 신용, 직접, 펀드오브펀드, 에버그린 및 실물 자산과 같은 대체투자 전략을 운영한다. 주요 및 2차 펀드오브펀드 투자의 경우, 동사는 사모펀드, 매입, 특별 상황, 신용, 성장 지분, 중견시장, 성숙, 턴어라운드, 메자닌 및 벤처캐피탈 펀드에 투자하는 것에 중점을 두고 있다. 동사는 파괴적 기술 및 혁신 회사에 투자하는 것을 선호한다. 우주, 엔진, 대체에너지 자원, 환경 및 시설 서비스, 생활용품, 여가 제품, 섬유, 제조 서비스, 정수, 온라인 교육 서비스, 의료 서비스 및 기술, 에너지, 산업, 상용 서비스, 인터넷 소프트웨어 및 서비스, 재량적 소비, 의료, 부동산, 정보기술, 기술 기반 비즈니스, 금융, 유틸리티 및 소비자 서비스에 투자하는 것을 선호한다. 동사는 아프리카/중동, 아시아/태평양, 유럽, 동남아시아, 한국, 중국, 인도, 라틴아메리카 및 카리브해, 미국, 뉴욕, 플로리다, 애리조나, 네바다, 뉴멕시코, 오리건, 워싱턴, 캘리포니아 및 인접 지역, 호주, 일본, 브라질, 영국 및 캐나다에 투자하는 것을 선호한다. 동사는 소규모에서 중규모 기업가치를 보유한 회사에 250만 달러에서 1억 달러 사이의 투자를 선호한다. 동사는 지배적 지분을 취득하는 것을 선호한다. Hamilton Lane Incorporated는 1991년에 설립되었으며 펜실베니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 유럽, 북미, 아시아태평양 및 중동 전역에 추가 사무소를 두고 있다.