Adamas Trust, Inc.
재무 시계열
밸류에이션 차트
Adamas Trust, Inc.의 시가총액은 $801M입니다. 2025년 말에는 $660M였습니다. US 시장 3,121종목 중 2582위 (상위 83%), NASDAQ 1,463종목 중 1084위 (상위 74%), Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) 148종목 중 117위 (상위 79%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $801M | US#2,582/3,121 업종#117/148 |
| 매출액 | $957M | US#1,908/3,121 업종#72/148 |
| 순이익 | $202M | US#1,288/3,121 업종#61/148 |
| 총자산 | $12.96B | US#846/3,121 업종#45/148 |
| 순자산 | $1.47B | US#1,491/3,121 업종#99/148 |
| 임직원수 | 221명 | US#2,483/3,121 업종#71/148 |
| 가치 | ||
| PER | 3.96배 | US#31/3,121 업종#3/148 |
| PBR | 0.54배 | US#82/3,121 업종#18/148 |
| PEG | 0.02배 | US#57/3,121 업종#7/148 |
| PSR | 0.84배 | US#589/3,121 업종#11/148 |
| EV/EBITDA | 30.02배 | US#2,215/3,121 업종#131/148 |
| FCF Yield | 19.53% | US#172/3,121 업종#9/148 |
| 수익성 | ||
| ROE | 13.76% | US#988/3,121 업종#23/148 |
| ROA | 1.56% | US#1,770/3,121 업종#85/148 |
| 영업이익률 | 37.99% | US#325/3,121 업종#51/148 |
| 매출성장률 | 45.97% | US#256/3,121 업종#12/148 |
| 이익성장률 | 225.17% | US#149/3,121 업종#12/148 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 782.04% | US#2,603/3,121 업종#139/148 |
| 총차입금 | $11.32B | US#377/3,121 업종#28/148 |
| FCF | $156M | US#1,522/3,121 업종#86/148 |
| 현금보유액 | $212M | US#1,697/3,121 업종#47/148 |
| 유동비율 | 1.02배 | US#2,251/3,121 업종#67/148 |
| 순부채/EBITDA | 28.01배 | US#2,495/3,121 업종#136/148 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 8.92% | US#104/3,121 업종#34/148 |
| 배당성장률 | -41.67% | US—/3,121 업종—/148 |
| 배당성향 | 78.18% | US#26/3,121 업종#2/148 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 20.41% | US#1,076/3,121 업종#26/148 |
| 1개월 수익률 | -12.48% | US#2,500/3,121 업종#136/148 |
| 52주 고가대비 | -14.00% | US#974/3,121 업종#51/148 |
| MDD(1년) | -15.81% | US#396/3,121 업종#55/148 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 2,598,611주 | US#1,437/3,121 업종#77/148 |
| 거래대금 | $23M | US#2,422/3,121 업종#116/148 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $2.25 | US#1,257/3,121 업종#36/148 |
| BPS | $16.35 | US#1,449/3,121 업종#71/148 |
기업 정보
Adamas Trust, Inc.는 미국 내 모기지 관련 단독주택 및 다가구 주거용 자산을 인수, 투자, 파이낸싱 및 관리하는 회사입니다. 동사는 Investment Portfolio 및 Constructive 두 부문으로 운영 중입니다. Investment Portfolio 부문은 기관 주택담보대출증권(RMBS), 비기관 RMBS, 사업용 대출, 정상 상환, 재성과, 비정상 상환 및 시간 경과 정상 상환 주택담보대출, 다가구 대출, 우선주식 투자, 합작투자 지분 투자, 다가구 투자, 중위 담보대출, 교차담보 중위 담보대출, 단독주택 임대 등 다양한 모기지 관련 단독주택 및 다가구 주거용 투자를 주로 구성하는 분산 포트폴리오를 관리합니다. Constructive 부문은 부동산 투자자를 위한 임대 및 전환 대출 전문 사업용 대출 기관이며, 대출 생성 및 판매를 영위합니다. 동사는 구조화된 다가구 부동산 투자, 기타 모기지 관련, 주거용 주택 및 신용 관련 자산 및 전략적 투자, 상업용 모기지담보증권(CMBS)을 제공합니다. 동사는 과세 소득의 최소 90%를 주주에게 분배하는 경우 일반적으로 연방 법인소득세의 대상이 되지 않습니다. Adamas Trust, Inc.는 이전에 New York Mortgage Trust, Inc.로 알려졌으며 2025년 9월 Adamas Trust, Inc.로 사명을 변경했습니다. Adamas Trust, Inc.는 2003년에 설립되었으며 뉴욕 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.